• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»
Регистрационный номер
1956
БИК
44030815
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.30

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 943 14 285
1.1.1 Проценты полученные 56 768 45 168
1.1.2 Проценты уплаченные -7 004 -1 139
1.1.3 Комиссии полученные 8 971 5 092
1.1.4 Комиссии уплаченные -614 -247
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 046 13 459
1.1.8 Прочие операционные доходы; 147 268
1.1.9 Операционные расходы -62 335 -46 115
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -5 036 -2 201
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -166 901 146 169
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 511 4 030
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 28 366 -22 036
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -97 844 -34 266
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -132 148
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 35 000 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -129 628 197 870
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 400 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -552 423
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -145 958 160 454
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -277 -24
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -277 -24
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -7 125 -1 489
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 125 -1 489
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -485 404
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -153 845 159 345
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 195 601 36 256
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 41 756 195 601

Председатель Правления: Васильева Надежда Павловна

Главный бухгалтер: Кузнецова Светлана Александровна

Страница была полезной?