• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Витас Банк,
Регистрационный номер
1955
БИК
44585398
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Енисейская, д.22, к.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 85 423 67 669
1.1.1 Проценты полученные 364 359 335 605
1.1.2 Проценты уплаченные -168 029 -120 136
1.1.3 Комиссии полученные 37 909 67 764
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 615 -11 883
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 380 2 042
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 119 42 033
1.1.8 Прочие операционные доходы; 15 186 12 468
1.1.9 Операционные расходы -182 143 -237 630
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -8 743 -22 594
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 143 675 -1 147 512
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -31 626 47 799
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -55 677 20 367
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -69 620 -652 225
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -40 895 19 970
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -14 419 -36 860
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 454 373 -636 777
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -89 881 103 422
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -8 580 -13 208
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 229 098 -1 079 843
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 10
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 026 -13 029
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 153 30
2.7 Дивиденды полученные 0 35
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 873 -12 954
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 25 100
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -11 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 13 600
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 057 -52 200
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 212 168 -1 131 397
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 119 610 1 251 007
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 331 778 119 610

И.О. Председателя Правления: Сергеев Сергей Александрович

Главный бухгалтер: Балась Ирина Семеновна

Страница была полезной?