Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, пл.М.Горького, д.4/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 031 | 171 144 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 013 756 | 762 060 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -769 542 | -431 921 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 73 210 | 28 744 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 312 | -2 553 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 869 | 150 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -48 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 863 | 8 522 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 29 193 | 10 082 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -208 453 | -172 033 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -25 815 | -31 859 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -157 589 | -257 669 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 225 | 39 327 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 338 | -1 083 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -32 530 | 9 627 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 816 761 | -1 260 055 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -112 677 | -41 750 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -222 400 | 222 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 205 000 | -25 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 009 169 | 652 513 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -141 256 | 114 586 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 247 | 31 766 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 558 | -86 525 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 120 174 | -60 297 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 380 372 | 16 050 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 24 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 672 | -9 749 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 298 047 | 34 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 19 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -459 427 | -19 712 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 462 942 | 65 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 230 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 462 942 | 54 770 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 709 | 6 498 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -69 752 | -44 969 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 457 896 | 502 865 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 388 144 | 457 896 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Сысорина Л.А.
Главный бухгалтер: Котлярова Г.П.
Страница была полезной?