• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, пл.М.Горького, д.4/2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 96 031 171 144
1.1.1 Проценты полученные 1 013 756 762 060
1.1.2 Проценты уплаченные -769 542 -431 921
1.1.3 Комиссии полученные 73 210 28 744
1.1.4 Комиссии уплаченные -20 312 -2 553
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 869 150
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -48
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 863 8 522
1.1.8 Прочие операционные доходы; 29 193 10 082
1.1.9 Операционные расходы -208 453 -172 033
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -25 815 -31 859
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -157 589 -257 669
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -43 225 39 327
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 338 -1 083
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -32 530 9 627
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 816 761 -1 260 055
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -112 677 -41 750
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -222 400 222 400
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 205 000 -25 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 2 009 169 652 513
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -141 256 114 586
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -3 247 31 766
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -61 558 -86 525
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 120 174 -60 297
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 380 372 16 050
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 24
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 672 -9 749
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 298 047 34 241
2.7 Дивиденды полученные 0 19
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -459 427 -19 712
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 462 942 65 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -10 230
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 462 942 54 770
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -11 709 6 498
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -69 752 -44 969
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 457 896 502 865
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 388 144 457 896

Первый Заместитель Председателя Правления: Сысорина Л.А.

Главный бухгалтер: Котлярова Г.П.

Страница была полезной?