• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер "А"

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -5 563 497 -1 945 948
1.1.1 Проценты полученные 8 898 168 10 467 783
1.1.2 Проценты уплаченные -9 197 163 -7 302 826
1.1.3 Комиссии полученные 90 036 644 995
1.1.4 Комиссии уплаченные -67 283 -233 296
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 391 496 376 879
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 45 193 -949 065
1.1.8 Прочие операционные доходы; 627 799 1 268 068
1.1.9 Операционные расходы -2 567 177 -4 901 255
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 574 -1 317 231
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 30 314 873 -2 652 904
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 182 171 923 953
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -204 147 6 253 315
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -253 966 263 190
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 25 803 902 -11 938 885
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 700 883 -2 401 954
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -5 491 593 -5 478 929
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 19 364 861 12 470 895
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 28 157 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -6 534 321 -1 527 276
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -1 916 732 -1 217 213
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 24 751 376 -4 598 852
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -196 919 635 -7 874 648
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 173 064 568 2 092 735
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 585 -114 958
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 705 163 006
2.7 Дивиденды полученные 92 376 112 778
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -23 754 571 -5 621 087
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 211 -147 992
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 003 016 -10 367 931
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 987 767 11 355 698
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 990 783 987 767

И.о. Генерального директора: Пучкова Т.В.

Главный бухгалтер: Устинова Н.В.

Страница была полезной?