Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер "А"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 563 497 | -1 945 948 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 898 168 | 10 467 783 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 197 163 | -7 302 826 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 90 036 | 644 995 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -67 283 | -233 296 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 391 496 | 376 879 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 193 | -949 065 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 627 799 | 1 268 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 567 177 | -4 901 255 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 574 | -1 317 231 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 314 873 | -2 652 904 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 182 171 | 923 953 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -204 147 | 6 253 315 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -253 966 | 263 190 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 25 803 902 | -11 938 885 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 700 883 | -2 401 954 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 491 593 | -5 478 929 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 19 364 861 | 12 470 895 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 157 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -6 534 321 | -1 527 276 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 916 732 | -1 217 213 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 751 376 | -4 598 852 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 919 635 | -7 874 648 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 173 064 568 | 2 092 735 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 585 | -114 958 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 705 | 163 006 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 92 376 | 112 778 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 754 571 | -5 621 087 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 211 | -147 992 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 003 016 | -10 367 931 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 987 767 | 11 355 698 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 990 783 | 987 767 |
И.о. Генерального директора: Пучкова Т.В.
Главный бухгалтер: Устинова Н.В.
Страница была полезной?