Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество«)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 152 704 | 971 604 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 963 107 | 1 601 687 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 198 790 | -865 519 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 531 316 | 1 422 733 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -64 809 | -40 707 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 109 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 289 | 22 332 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 243 341 | 316 667 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 321 308 | -1 245 310 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -118 551 | -240 279 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -197 035 | -564 607 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 130 | 91 347 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -978 710 | -313 026 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 361 509 | -1 061 601 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 498 726 | -2 202 027 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -460 067 | -116 985 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -230 000 | 230 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -237 550 | -401 751 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 165 495 | 3 202 022 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -240 802 | 39 769 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 946 | -32 355 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 955 669 | 406 997 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -20 750 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 500 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -281 711 | -449 197 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 217 | -213 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -241 994 | -470 160 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 864 955 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 864 955 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 763 | 7 981 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 722 438 | 809 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 396 910 | 587 137 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 119 348 | 1 396 910 |
Председатель правления: Аксенов Е. В.
Главный бухгалтер: Трубников К. В.
Страница была полезной?