• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
РФ,153000,г.Иваново, ул.Станко, 13

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 68 882 49 565
1.1.1 Проценты полученные 308 981 261 984
1.1.2 Проценты уплаченные -156 619 -113 944
1.1.3 Комиссии полученные 63 496 68 790
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 671 -5 721
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -346 -5 450
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 037 10 702
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 781 846
1.1.9 Операционные расходы -146 680 -145 751
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -11 097 -21 891
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 314 004 -565 831
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 821 23 076
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 443 43 876
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -56 009 -4 401
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -401 421 -512 680
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 6 269 -10 429
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 871 393 -23 529
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -89 056 -84 523
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -794 2 779
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 382 886 -516 266
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -47 264 -44 337
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 40 712 19 890
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 832 -28 192
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 140 106
2.7 Дивиденды полученные 59 63
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -24 185 -52 470
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 140 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 140 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 414 3 724
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 360 115 -425 012
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 504 215 929 227
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 864 330 504 215

Председатель правления: Суглобова М. В.

Главный бухгалтер: Куликова А. П.

Страница была полезной?