Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1751
БИК
44552866
Почтовый адрес
109028, МОСКВА, ул. Солянка, д.3, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 608 488 | 79 007 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 022 866 | 345 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -827 002 | 126 148 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 872 670 | 257 490 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 901 | 3 476 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 234 665 | -35 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 518 820 | 16 359 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 19 107 | 18 474 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 166 458 | 411 002 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -53 279 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 741 650 | -294 214 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -208 086 | 17 471 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -838 711 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -192 559 | -7 221 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 718 649 | -1 001 905 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -708 155 | -13 535 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 412 055 | -39 590 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 342 465 | 809 287 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -340 545 | -101 401 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 165 | 42 680 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 350 138 | -215 207 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -506 489 | -56 962 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 753 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -506 489 | -55 209 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 256 | -4 082 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 833 393 | -274 498 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 99 485 | 373 983 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 932 878 | 99 485 |
Председатель Правления: Орлов Н.Л.
Главный бухгалтер: Краснова Н.В.
Страница была полезной?