Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Первый Республиканский Банк'
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.14, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 327 300 | -169 316 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 607 018 | 1 097 379 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 928 438 | 634 129 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 199 155 | 188 038 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 21 126 | 19 586 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 80 722 | -47 775 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 130 219 | -221 493 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 256 692 | 551 125 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 898 966 | 1 016 495 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 97 976 | 66 380 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 369 211 | 227 445 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 106 | 123 691 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 601 678 | 1 957 520 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 200 926 | -1 725 914 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 841 | -960 626 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -85 983 | -514 702 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -600 475 | 2 532 389 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 317 701 | -276 702 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 533 429 | -1 194 100 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 644 | 35 232 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -845 976 | 324 187 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -204 852 | -73 530 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 041 911 | 58 129 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 303 | -32 870 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 010 165 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 489 | -762 805 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 053 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 130 | -72 589 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 539 | 13 485 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 84 148 | 155 386 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | 400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 768 | 355 927 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -991 531 | 969 442 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 777 100 | 807 658 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 785 569 | 1 777 100 |
Заместитель Президента-Председателя Правления: Е.В. Ксенофонтова
Главный бухгалтер: Т.Н. Меркулова
Страница была полезной?