Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ООО «Банк»Майский"

Регистрационный номер

1673

БИК

48341736

Почтовый адрес

361115,КБР,г Майский, ул. Ленина,23

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	715	1 059
1.1.1	Проценты полученные	9 966	9 966
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 355	-4 571
1.1.3	Комиссии полученные	5 695	4 672
1.1.4	Комиссии уплаченные	-116	-577
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	60	170
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1	1
1.1.8	Прочие операционные доходы;	37	12
1.1.9	Операционные расходы	-8 950	-8 222
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-623	-392
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 749	-12 281
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-880	773
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-525	-277
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1	2
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-20 523	-9 774
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	3 043	1 961
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	29 109	-4 855
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	371	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	153	-111
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 464	11 222
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	185	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-853	-1 681
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	95	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-573	-1 681
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	1 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 000	1 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	110 891	-11 903
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19 423	31 326
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	130 314	19 423

Руководитель: В.В. Лозинина

Главный бухгалтер: В.И. Заремба

Страница была полезной?