Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервисБанк»
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
198013, г.Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 16 лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 673 | 141 571 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 493 735 | 466 769 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -222 718 | -190 648 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 141 094 | 147 382 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 118 | -13 686 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -262 | 38 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 589 | 41 160 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 118 | 1 330 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -368 232 | -274 111 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 533 | 36 663 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 62 541 | 144 372 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 304 | 43 324 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 158 817 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 9 290 | -397 632 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -299 044 | -150 079 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -72 176 | 14 867 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 24 826 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 491 453 | 474 119 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -70 374 | 4 748 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -130 | -3 792 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 214 | 285 943 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -295 628 | -1 219 124 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 395 071 | 1 297 203 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 104 666 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 057 | -31 826 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 164 | 449 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 152 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 90 550 | 154 520 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 156 | -5 132 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 156 | -5 132 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 455 | 2 223 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 221 063 | 437 554 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 928 887 | 491 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 149 950 | 928 887 |
Председатель Правления: Иванов Александр Юрьевич
Главный бухгалтер: Сеньковская Вера Леонидовна
Страница была полезной?