Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер
1626
БИК
47501742
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул. Свободы, 83
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 073 | 48 100 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 227 906 | 271 467 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -185 500 | -115 524 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 985 | 66 588 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 567 | -3 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 070 | -688 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 319 | -2 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 172 | 3 259 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -84 093 | -141 021 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 079 | -29 654 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 078 | -294 480 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 544 | 20 854 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 737 | 22 732 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -54 155 | 1 492 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -123 427 | -350 495 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -6 635 | 21 874 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 266 600 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 52 500 | 45 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -219 163 | -190 209 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 72 914 | 133 399 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 28 251 | 873 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 151 | -246 380 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 878 | -19 224 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 847 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -406 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 269 | -64 064 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 027 | 44 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 679 | -83 244 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 538 | -1 687 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 538 | -1 687 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 449 | 3 181 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 383 | -328 130 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 184 718 | 512 848 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 188 101 | 184 718 |
Директор: Семенова В.Л.
И.о. главного бухгалтера: Харлова Л.Ф.
Страница была полезной?