Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк»
Регистрационный номер
1614
БИК
49133825
Почтовый адрес
Россия, 369000,Карачаево-Черкесская республика г.Черкесск, ул.Пушкинская ,84
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 929 | 27 881 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 28 220 | 29 083 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 | -342 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 575 | 36 510 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -808 | -836 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -65 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 | 46 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 818 | 840 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -30 435 | -29 448 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 382 | -7 907 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 719 | -16 834 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 360 | 2 918 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -178 | 61 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -64 949 | -21 517 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 19 349 | -21 009 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 49 775 | 22 832 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 82 | -119 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 648 | 11 047 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 899 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 307 | -306 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 100 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 300 | 2 693 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 325 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 325 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 | 42 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 656 | 12 457 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 99 131 | 86 674 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 94 475 | 99 131 |
Председатель Правления: Редькин В.П.
Главный бухгалтер: Куцебо О.З.
Страница была полезной?