Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 470 | 134 174 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 257 153 | 249 821 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -97 334 | -81 087 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 88 149 | 103 461 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 618 | -3 725 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 532 | -65 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 088 | 11 982 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 113 | 8 310 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 074 | -121 782 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 539 | -32 741 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 142 | 53 667 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 815 | 16 565 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 960 | 77 877 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 955 | -63 432 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -672 137 | -39 239 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 774 | -10 370 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 616 076 | 70 955 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -79 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -487 | 1 390 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 46 328 | 187 841 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -169 813 | -315 412 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 581 | 313 545 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 703 | -68 406 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 901 | 3 826 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 034 | -66 447 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 | -14 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 79 975 | -14 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -850 | 1 862 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -3 581 | 123 242 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 274 798 | 151 556 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 271 217 | 274 798 |
Заместитель Председателя ОАО УКБ "Новобанк": Лебедев В.В.
Главный бухгалтер: Макарова Т.В.
Страница была полезной?