Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Лукашевского, 11
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 104 | 21 810 |
1.1.1 | Проценты полученные | 223 228 | 197 753 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -103 615 | -73 983 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 26 358 | 29 678 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 778 | -3 828 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 197 | 196 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 544 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 344 | 11 461 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 388 459 | 7 405 |
1.1.9 | Операционные расходы | -460 909 | -134 220 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 330 | -12 652 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 214 528 | -531 003 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 533 | 19 116 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 776 | 11 515 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -23 194 | -3 151 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -341 809 | -154 191 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 738 | -5 089 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 | -15 026 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 589 481 | -384 718 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 002 | 1 919 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 70 | -1 378 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 271 632 | -509 193 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 755 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | -8 645 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 720 | -42 018 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 210 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -107 476 | -50 453 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 003 | 50 001 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 003 | 50 001 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 244 159 | -509 645 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 278 069 | 787 714 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 522 228 | 278 069 |
Председатель правления: Мединская С.П.
Главный бухгалтер: Трифонова М.А.
Страница была полезной?