Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Альфа-Банк
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 301 858 | 17 877 092 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 71 862 390 | 59 065 903 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 555 602 | -27 992 968 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 214 445 | 11 858 828 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 241 076 | -1 885 031 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 876 473 | 1 634 287 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 110 706 | -5 960 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 729 530 | 5 592 832 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -21 879 923 | -22 116 190 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 593 673 | -2 319 984 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 705 437 | 48 738 692 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 482 125 | 5 156 567 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 941 765 | -15 629 287 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 766 220 | 1 450 562 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 52 550 121 | -77 761 943 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 665 110 | -1 614 811 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -145 023 489 | 152 623 489 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -12 732 523 | -42 817 552 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 36 706 057 | 37 448 800 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 265 014 | 1 265 014 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 075 674 | -9 236 321 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 838 957 | -2 145 826 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 403 579 | 66 615 784 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 126 495 | -14 353 117 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 065 281 | 403 280 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -808 181 | -910 660 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 196 132 | -5 335 763 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 705 | 3 503 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 664 558 | -20 192 757 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 513 567 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 513 567 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 110 496 | 2 023 386 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -48 444 074 | 48 446 413 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 468 302 | 33 021 889 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 33 024 228 | 81 468 302 |
Заместитель Председателя Правления: Э. Бакстер
Заместитель Главного бухгалтера: М.В. Шейко
Страница была полезной?