Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк 'Содействие общественным инициативам' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56 4 этаж
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -898 352 | 838 127 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 189 904 | 6 645 482 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 222 094 | -4 585 864 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 919 546 | 1 432 783 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -155 551 | -221 817 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 556 | 99 122 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 836 | 520 823 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 70 938 | 72 476 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 737 310 | -2 895 188 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -143 065 | -229 690 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 657 296 | -1 057 552 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -251 032 | 844 824 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 180 486 | 4 793 206 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 803 578 | -2 721 388 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 8 349 651 | 5 457 057 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 053 293 | -781 019 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 838 125 | 2 515 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 452 984 | 42 840 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 766 723 | -13 514 038 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 183 667 | 2 400 965 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 123 791 | -94 999 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 758 944 | -219 425 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -366 114 | -649 830 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 705 861 | 6 817 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 086 154 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 162 560 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -272 720 | -1 274 198 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 410 | 2 452 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 233 997 | -3 000 913 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 120 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 120 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 838 | 30 387 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 976 103 | -2 069 951 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 910 456 | 5 980 407 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 886 559 | 3 910 456 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Д.К. Копырин
Главный бухгалтер: М.С. Бурацкий
Страница была полезной?