Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Некрасова, д. 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -286 | -5 516 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 180 | 9 432 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 259 | -3 362 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 149 | 4 918 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -291 | -216 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 251 | 139 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 160 | -16 024 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -156 | -403 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 630 | -3 579 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -679 | 675 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 043 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -121 052 | -5 307 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 105 | 1 753 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 36 727 | 3 091 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 688 | -3 791 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -108 916 | -9 095 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -153 | -3 019 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -153 | -3 019 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 343 | 1 243 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 91 900 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -968 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 92 275 | 1 243 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -16 794 | 21 177 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 23 386 | 23 974 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 592 | 23 387 |
Председатель Правления: Романюта Г.М.
Главный бухгалтер: Вопилов И.В.
Страница была полезной?