Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, РС(Я), г.Якутск, ул. Орджоникидзе,46/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 220 | 33 122 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 66 302 | 83 582 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 323 | 24 449 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 126 943 | 119 015 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 593 | 39 312 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 | -21 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 480 | 26 596 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 32 002 | 31 828 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -164 746 | 159 724 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 823 | 4 393 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 360 409 | -27 754 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 165 | 10 270 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 140 116 | -191 154 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 41 276 | 99 608 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 26 028 | -51 460 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -428 | -29 655 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 202 053 | 192 567 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -30 330 | -47 457 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -11 141 | -10 473 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 388 629 | 5 368 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -111 | -16 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 207 | -59 276 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 654 | 4 359 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 664 | -54 933 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 489 | 5 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 354 454 | -29 560 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 330 225 | 359 785 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 684 679 | 330 225 |
И.о.Председателя правления: Яркова Н.Т.
Главный бухгалтер: Епанчинцева А.Р.
Страница была полезной?