Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «Международный торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер
1203
БИК
42809990
Почтовый адрес
170001, г.Тверь, ул. Спартака,47
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 485 | 1 086 |
1.1.1 | Проценты полученные | 56 224 | 28 762 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 343 | -259 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 5 042 | 1 937 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -800 | -184 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 425 | 989 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 312 | 1 376 |
1.1.9 | Операционные расходы | -53 450 | -27 497 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 925 | -4 038 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 515 | 4 771 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 005 | -29 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 392 | -3 871 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 40 369 | -137 666 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -593 | -1 528 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 24 897 | 64 899 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -70 500 | 81 603 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 075 | 1 363 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 970 | 5 857 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 974 | -865 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
2.7 | Дивиденды полученные | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 974 | -865 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | -65 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -65 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 | -929 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 976 | 4 063 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 766 | 2 703 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 790 | 6 766 |
Президент Банка: Сакадынская Ирина Викторовна
Главный бухгалтер: Мозгалева Татьяна Михайловна
Страница была полезной?