Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Омский акционерный коммерческий ипотечный банк «Омск-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1189
БИК
45209783
Почтовый адрес
Россия, 644024, город Омск, Газетный переулок, дом 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 407 | 190 410 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 691 073 | 765 425 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -370 909 | -388 981 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 502 | 114 649 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 307 | -18 986 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 368 | -7 906 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 504 | 99 972 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 592 | 15 395 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -259 959 | -364 456 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 721 | -24 702 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -70 018 | -684 572 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 690 | 63 612 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 | 65 075 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -50 627 | -264 200 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 85 431 | 951 678 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 163 293 | -178 895 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 015 106 | -819 824 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 685 654 | -467 357 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 81 303 | -31 165 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 751 | -3 496 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 389 | -494 162 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 309 775 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 462 | -15 814 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 462 | 293 961 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 419 | 5 060 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 76 346 | -195 141 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 407 852 | 602 993 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 484 198 | 407 852 |
Председатель Правления: Чередов А. И.
Главный бухгалтер: Гончаров С. В.
Страница была полезной?