• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк»
Регистрационный номер
1115
БИК
43469720
Почтовый адрес
156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 745 14 040
1.1.1 Проценты полученные 173 821 155 087
1.1.2 Проценты уплаченные -110 739 -97 003
1.1.3 Комиссии полученные 21 618 22 263
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 601 -2 560
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 334 1 028
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 910 653
1.1.9 Операционные расходы -64 536 -54 204
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -8 062 -11 224
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 80 234 -49 608
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 680 10 350
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 15 901 -16 723
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -210 729 -128 538
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 13 285 -18 755
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 292 448 103 730
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -23 991 328
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 92 979 -35 568
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 954 -20 059
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 60 352
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -42 894 -19 707
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 45 000 20 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 45 000 20 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 95 085 -35 275
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 73 833 109 108
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 168 918 73 833

Председатель Правления банка: Жердев Алексей Александрович

Главный бухгалтер: Веселова Анна Николаевна

Страница была полезной?