Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
БИК
42748737
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236006, г. Калининград, Ленинский пр-т, 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 500 824 | 155 820 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 956 052 | 2 441 790 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 662 190 | -966 044 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 356 426 | 500 750 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -72 156 | -76 730 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 215 807 | -63 755 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -141 458 | 48 055 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 359 677 | 48 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 396 811 | -1 742 416 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -114 523 | -33 898 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 033 038 | 560 371 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -255 195 | 345 634 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -699 809 | -2 308 868 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 50 986 | 260 987 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 608 120 | -304 364 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 578 918 | 775 031 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 072 260 | 3 362 260 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 656 020 | 1 174 356 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 035 106 | -1 247 388 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 224 938 | 74 726 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 312 770 | -357 074 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 901 444 | -1 214 929 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -532 214 | 716 191 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -197 385 | -768 078 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 670 873 | 41 408 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 143 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 25 899 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 275 | -84 657 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 700 | -3 217 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 724 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 376 913 | -734 778 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 | -4 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 | -4 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 315 057 | 21 026 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 159 746 | 2 435 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 144 840 | 1 142 405 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 304 586 | 1 144 840 |
Заместитель Председателя Правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО): Филиппов В.В.
Главный бухгалтер: Пенкина А.Ю.
Страница была полезной?