Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной отвественностью «Коммерческий банк „Эл банк“»
Регистрационный номер
1025
БИК
48405713
Почтовый адрес
649000 Республика Алтай г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 542 | 15 254 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 49 720 | 51 117 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 483 | -24 334 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 386 | 23 231 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -878 | -838 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 | 90 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 232 | 174 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -28 358 | -32 626 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 1 305 | 1 560 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 283 | -88 518 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 798 | 5 507 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -88 713 | -11 331 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 32 843 | 9 907 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 862 | -5 347 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -27 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 86 510 | -60 111 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 10 833 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 746 | -143 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 40 741 | -73 264 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 074 | -3 045 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 074 | -3 045 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 | 71 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -8 268 | -26 238 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 54 242 | 80 480 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 45 976 | 54 242 |
Руководитель: Санаров А.И.
Главный бухгалтер: Чеканцева И.В.
Страница была полезной?