• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ООО " ПотенциалБанк"
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
445350,Россия,Самарская область,г.Жигулевск,ул.Ленинградская,д.7

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -75 501 68 399
1.1.1 Проценты полученные 561 584 617 682
1.1.2 Проценты уплаченные -577 335 -324 537
1.1.3 Комиссии полученные 63 248 93 882
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 206 -16 868
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 539 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -498
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 667 12 857
1.1.8 Прочие операционные доходы; 34 468 3 082
1.1.9 Операционные расходы -183 875 -287 286
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 16 409 -29 915
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 273 798 127 974
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 161 42 593
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 264 720 -408 575
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -609 524 -142 434
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -193 567 -44 192
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -41 667 2 000 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 684 250 -1 058 895
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 193 234 -272 059
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 6 513 11 536
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 198 297 196 373
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -50 507
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 50 758 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -274 252 -367 477
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -50 -55 484
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 816 956
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -220 728 -472 512
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 49 197
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -10 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 39 197
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -22 431 -236 942
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 214 229 451 171
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 191 798 214 229

Руководитель: Иванов И.В.

Главный бухгалтер: Даминова В.В.

Страница была полезной?