• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'БКС — Инвестиционный Банк'
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 18

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 245 995 41 286
1.1.1 Проценты полученные 147 687 183 687
1.1.2 Проценты уплаченные -90 266 -81 973
1.1.3 Комиссии полученные 45 138 22 293
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 701 -2 396
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 14 077 6 799
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 282 445 8 141
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 356 52
1.1.9 Операционные расходы -97 053 -80 417
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -51 688 -14 900
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 658 718 255 852
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 121 8 896
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 567 436 77 078
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -292 801 -141 852
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -396 854 150 182
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -81 957 -278 812
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 2 988 866 440 445
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 31 021 -85
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 904 713 297 138
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -301 187 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 257 352 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 175 -87 725
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 0
2.7 Дивиденды полученные 14 15
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -52 980 -87 710
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 309 250 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -5 012
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 309 250 -5 012
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -24 390 4 045
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 136 593 208 461
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 324 611 116 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 461 204 324 611

Генеральный директор: Попков В.М.

И.о. Главного бухгалтера: Мак Т.Д.

Страница была полезной?