Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

БИК

44525187

Почтовый адрес

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 410 725	-8 679 564
1.1.1	Проценты полученные	198 358 995	131 003 046
1.1.2	Проценты уплаченные	-168 028 853	-91 917 467
1.1.3	Комиссии полученные	17 390 691	24 137 428
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 326 468	-7 563 045
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-59 073 856	-45 829 717
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 146 481	12 181 237
1.1.8	Прочие операционные доходы;	10 126 271	20 508 041
1.1.9	Операционные расходы	-27 787 942	-41 562 360
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-10 216 044	-9 636 728
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-258 193 592	160 758 302
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 579 784	10 427 702
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-151 570 916	9 927 044
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	193 331 641	-137 863 763
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-182 412 963	-640 936 703
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	9 938 656	6 169 129
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-223 252 638	495 003 542
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-140 542 637	235 012 463
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	265 917 036	72 751 210
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 131 417	1 131 417
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-21 555 180	108 279 478
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	664 610	856 782
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-261 604 317	152 078 738
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-142 421 863	73 067 320
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	83 530 604	-29 222 539
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	3 544 483	-13 438 416
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-15 675	-110 852
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 755 757	-17 151 585
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-244 935	9 091 348
2.7	Дивиденды полученные	16 848 561	5 894 251
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 514 582	28 129 527
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	180 094 616	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 005 355	-9 010 036
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	177 089 261	-9 010 036
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 505 094	1 927 290
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-124 524 544	173 125 519
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	223 526 047	50 400 528
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	99 001 503	223 526 047

Заместитель Президента-Председателя Правления: Г.В.Солдатенков

Заместитель Главного бухгалтера: С.В.Лотвин

Страница была полезной?