Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 742 418	20 281 924
1.1.1	Проценты полученные	45 515 909	35 263 436
1.1.2	Проценты уплаченные	29 752 400	15 974 944
1.1.3	Комиссии полученные	4 761 330	5 276 184
1.1.4	Комиссии уплаченные	599 073	1 099 223
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 021 682	559 617
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-86 415	2 767
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-825 247	7 951 633
1.1.8	Прочие операционные доходы;	430 997	2 671 989
1.1.9	Операционные расходы	10 244 999	11 182 274
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	1 479 366	3 187 261
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-70 339 841	24 832 611
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 738 842	4 507 414
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 555 525	30 758 961
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	4 609 925	-5 762 763
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	6 852 757	-193 242 762
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 268 233	-223 431
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-84 193 087	84 193 087
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-14 325 478	59 496 153
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	23 461 405	51 359 789
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	19 939	-2 929 357
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-739 168	-3 324 480
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-54 597 423	45 114 535
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-94 880
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 033	90 413
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 119 477	2 657 564
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-983 536	-946 178
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 765	8 843
2.7	Дивиденды полученные	29 234	34 190
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 168 973	1 749 952
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	7 626 188
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-103 732
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	7 522 456
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 306 476	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-49 121 974	54 386 943
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	73 775 924	19 388 981
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	24 653 950	73 775 924

Председатель Правления: М.Ю. Алексеев

Главный бухгалтер: О.А. Гончарова

Страница была полезной?