Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Банк Тройка Диалог,
Регистрационный номер
969
БИК
44579708
Почтовый адрес
101000, г.Москва, Кривоколенный пер., д. 12., стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 591 | 41 468 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 85 358 | 23 104 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 48 539 | 2 908 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 245 | 10 874 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 071 | 708 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 65 407 | 126 466 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 792 | -23 046 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 127 381 | 653 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 132 449 | 80 541 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 949 | -12 426 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -510 578 | -40 745 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 469 | -1 417 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 357 818 | -1 628 211 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 389 | -303 181 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -579 | -2 802 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 460 595 | -2 876 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -380 675 | 380 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 245 051 | 1 330 008 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 29 500 | 190 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -9 470 | -2 266 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -436 987 | 723 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 246 238 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 074 | 3 201 087 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 | -2 454 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 241 | 870 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 135 | -46 735 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 373 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 373 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 874 | 8 995 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -443 726 | 336 483 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 464 272 | 127 789 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 546 | 464 272 |
Председатель правления: Буданов Денис Александрович
Главный бухгалтер: Журавлева Анна Борисовна
Страница была полезной?