Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000, РФ, г. Кострома, проспект Текстильщиков , д. 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 337 001 | 469 754 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 057 751 | 2 673 319 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 609 011 | -1 204 395 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 456 558 | 194 312 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -51 022 | -96 666 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 541 765 | 2 939 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -121 214 | 72 415 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 635 647 | -2 030 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 427 905 | -1 277 877 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -145 568 | 107 737 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 330 826 | 3 744 600 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -146 158 | 117 869 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 541 266 | -296 542 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 111 086 | -546 107 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 227 772 | -4 033 579 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -309 058 | -126 849 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 456 847 | 3 350 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 738 021 | 1 516 535 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 779 227 | 3 263 153 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -238 822 | 455 905 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 47 069 | 44 215 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 993 825 | 4 214 354 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 122 363 | -80 543 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 894 442 | -2 393 361 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 798 450 | -861 547 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 363 710 | -328 728 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 507 | -334 068 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 913 | -731 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 275 164 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 230 919 | -3 723 814 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 075 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 075 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -762 906 | 1 566 040 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 879 105 | 1 313 065 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 116 199 | 2 879 105 |
Заместитель Председателя Правления банка: Голубев С.И.
Главный бухгалтер: Христенок М.И.
Страница была полезной?