• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Востоккредитбанк»
Регистрационный номер
922
БИК
41012745
Почтовый адрес
675000, г.Благовещенск,ул.Ленина,108

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 155 676 46 900
1.1.1 Проценты полученные 415 451 214 992
1.1.2 Проценты уплаченные -157 987 -109 407
1.1.3 Комиссии полученные 38 487 57 541
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 936 -1 195
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 956 4 561
1.1.8 Прочие операционные доходы; -828 3 972
1.1.9 Операционные расходы -144 577 -113 538
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -6 890 -10 026
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -87 674 -144 457
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -13 560 8 193
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -118 12 522
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -609 153 -528 126
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -9 517 15 752
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 541 398 346 673
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 3 276 529
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 68 002 -97 557
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -43 401 -43 633
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -43 401 -43 633
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 25 000 64 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -8 -8
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 24 992 63 992
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 49 593 -77 198
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 117 705 194 903
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 167 298 117 705

Заместитель Председателя Правления: И.А. Алексеенко

Главный бухгалтер: Т.В. Томченко

Страница была полезной?