Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Востоккредитбанк»
Регистрационный номер
922
БИК
41012745
Почтовый адрес
675000, г.Благовещенск,ул.Ленина,108
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 155 676 | 46 900 |
1.1.1 | Проценты полученные | 415 451 | 214 992 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -157 987 | -109 407 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 38 487 | 57 541 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 936 | -1 195 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 956 | 4 561 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -828 | 3 972 |
1.1.9 | Операционные расходы | -144 577 | -113 538 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 890 | -10 026 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -87 674 | -144 457 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 560 | 8 193 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -118 | 12 522 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -609 153 | -528 126 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 517 | 15 752 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 541 398 | 346 673 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 276 | 529 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 68 002 | -97 557 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 401 | -43 633 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 401 | -43 633 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 64 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | -8 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 992 | 63 992 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 49 593 | -77 198 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 117 705 | 194 903 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 167 298 | 117 705 |
Заместитель Председателя Правления: И.А. Алексеенко
Главный бухгалтер: Т.В. Томченко
Страница была полезной?