Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000,г.Киров,ул.Энгельса,д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 219 324 | 1 108 565 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 838 500 | 752 498 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -531 502 | -361 619 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 146 665 | 184 099 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 773 | -36 659 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 673 | -68 998 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 854 | 23 876 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 617 | 7 451 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 138 | -173 737 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -65 572 | -83 042 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 224 974 | 7 294 436 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 945 | 77 381 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -424 797 | -108 136 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -745 481 | -303 810 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -853 745 | 3 089 842 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 97 867 | -80 255 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -212 246 | 288 030 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 400 321 | 4 291 903 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 17 | 700 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 983 | 38 781 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 444 298 | 8 403 001 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 700 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -505 289 | -47 862 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 217 | 147 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 36 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -505 072 | -49 379 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 316 889 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 11 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -98 994 | -39 760 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -98 994 | 277 140 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 022 | 949 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -139 746 | 8 631 711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 585 182 | 328 974 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 445 436 | 585 182 |
Президент: Зотин О.В.
Главный бухгалтер: Караблинова Г.В.
Страница была полезной?