Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер
842
БИК
43735821
Почтовый адрес
Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 119 | 39 238 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 70 079 | 60 178 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 500 | -17 770 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 794 | 34 800 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -448 | -374 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 122 | 381 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 818 | 822 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -39 076 | -35 671 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 670 | -3 128 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 177 956 | -79 969 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 553 | -3 143 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 326 | 1 044 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -86 853 | 22 325 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -477 | -48 675 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -11 768 | -11 296 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 263 952 | -39 539 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 13 306 | -65 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 23 | -620 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 212 075 | -40 731 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -321 | 359 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -321 | 359 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 000 | 7 992 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 8 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 000 | 8 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 222 754 | -32 372 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 805 | 82 177 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 272 559 | 49 805 |
Председатель Правления: Кафеев Е.У.
Главный бухгалтер: Шиманова С.Ю.
Страница была полезной?