Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Новгородский коммерческий банк»
Регистрационный номер
804
БИК
44959775
Почтовый адрес
173004 Великий Новгород, улица Черемнова-Конюхова д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 713 | 30 202 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 66 557 | 54 645 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 643 | -18 336 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 820 | 27 415 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -960 | -1 140 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 355 | 3 963 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 280 | 401 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -38 551 | -35 869 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 145 | -877 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -133 882 | 35 128 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 205 | 6 170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -9 439 | -16 093 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -12 486 | -100 040 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 749 | 67 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -23 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -100 230 | 116 418 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -6 786 | 28 894 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -987 | -265 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -110 169 | 65 330 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 468 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 263 | -2 247 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 326 | 3 304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 063 | 1 525 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -64 106 | 66 855 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 158 362 | 91 504 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 94 256 | 158 362 |
Председатель Правления: Титов В.И.
Главный бухгалтер: Зенкевич Н.А.
Страница была полезной?