Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Русский банк сбережений (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
779
БИК
40724712
Почтовый адрес
357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 656 | 5 710 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 60 294 | 44 314 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 092 | -16 585 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 592 | 18 211 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 007 | -1 094 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 142 | 1 075 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 119 | 74 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -43 002 | -38 492 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 390 | -1 793 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 47 761 | 30 931 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 593 | 3 095 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -356 | -580 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -87 303 | 754 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 68 | 140 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 000 | -13 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 132 445 | -40 021 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -500 | 501 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 417 | 36 641 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 913 | -4 250 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 314 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 913 | -2 936 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -494 | -501 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 107 010 | 33 204 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 146 927 | 113 723 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 253 937 | 146 927 |
Председатель Правления: Арзиманова В.С.
Главный бухгалтер: Шилова Л.И.
Страница была полезной?