Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460000, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 528 | 150 398 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 623 397 | 593 781 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -321 466 | -269 688 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 164 570 | 166 621 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -37 598 | -33 924 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 876 | 14 494 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 263 | 4 791 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 409 | 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -313 857 | -291 123 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 066 | -35 443 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 137 636 | -8 339 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 605 | 48 584 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59 065 | 27 422 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 126 629 | -129 631 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -694 363 | -57 013 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -125 295 | 78 045 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 161 903 | 204 668 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 614 362 | -190 080 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 866 | -5 057 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 23 806 | 14 723 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 286 164 | 142 059 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -331 986 | -49 893 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 664 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -160 922 | -19 868 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 102 112 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 608 | -26 645 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 089 | 3 204 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 25 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -333 626 | -93 202 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -5 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 101 | 1 361 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -46 361 | 44 518 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 333 645 | 289 127 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 287 284 | 333 645 |
Президент: Киданов Владимир Николаевич
Главный бухгалтер: Коннова Любовь Александровна
Страница была полезной?