Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»
Регистрационный номер
671
БИК
46322769
Почтовый адрес
Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д.170/176
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 569 | -11 820 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 072 | 26 723 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -133 834 | -25 979 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 136 256 | 9 526 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 149 | -305 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 357 | 7 118 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 946 | 63 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 130 | 5 034 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -158 230 | -33 522 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 979 | -478 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 612 829 | 35 073 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 507 | 364 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -170 863 | -69 300 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 089 952 | -257 407 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -101 341 | -8 819 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 933 981 | 342 722 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 19 208 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 35 303 | 27 513 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 653 398 | 23 253 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 151 | -321 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 212 | 549 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 939 | 228 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 994 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 994 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 958 | 722 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 634 495 | 24 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 125 173 | 100 970 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 759 668 | 125 173 |
Председатель Правления: Крикунов В.П.
Главный бухгалтер: Шевцова Т.А.
Страница была полезной?