Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Кольцо Урала» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

Российская Федерация,620144,г.Екатеринбург,ул.Большакова,109.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	349 996	305 813
1.1.1	Проценты полученные	1 246 805	1 089 687
1.1.2	Проценты уплаченные	-646 981	-513 532
1.1.3	Комиссии полученные	151 763	159 621
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14 760	-13 293
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	53 136	84 243
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	49 603	50 141
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 192	719
1.1.9	Операционные расходы	-498 148	-512 189
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	5 386	-39 584
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 498 466	-127 713
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-54 549	82 914
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 959	692 209
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	134 289	-97 581
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-823 778	-46 874
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	201 035	-350 200
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-335 000	335 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-16 000	-650 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 671 465	-479 168
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	729 026	375 516
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 937	10 471
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 848 462	178 100
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-930 717	-579 052
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-599 617	-79 783
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	173	168
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 530 161	-658 667
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	400 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	400 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 945	-10 908
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	311 356	-91 475
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	480 584	572 059
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	791 940	480 584

Заместитель Председателя Правления: Н.Н. Валахович

Зам. главного бухгалтера: С.Ю. Деменская

Страница была полезной?