Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Вэлкомбанк»
Регистрационный номер
589
БИК
40708733
Почтовый адрес
357538, Ставропольский край, г.Пятигорск,ул.Р.Люксембург,70/Украинская,31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 893 | 6 316 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 49 166 | 36 056 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 621 | -7 219 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 781 | 21 029 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 599 | -1 719 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 825 | 4 182 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 074 | 617 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -58 952 | -40 379 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -567 | -6 251 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 25 662 | -45 603 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 174 | 2 280 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 455 | -10 498 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -86 403 | -68 470 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 255 | -10 652 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 16 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 113 606 | 24 023 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -18 567 | 17 714 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 769 | -39 287 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 436 | -25 279 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 14 456 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 367 | -10 823 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 49 958 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 49 958 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 26 402 | -152 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 75 886 | 76 038 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 102 288 | 75 886 |
Председатель правления: Кан А.В.
Главный бухгалтер: Кадырова Н.В.
Страница была полезной?