Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Сургутнефтегазбанк
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400 ХМАО- Югра г.Сургут, ул. Кукуевицкого, 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 150 228 | 714 565 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 878 795 | 3 365 166 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 398 440 | -1 632 850 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 054 588 | 985 792 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -157 494 | -131 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 485 | -9 400 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 143 | -3 538 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 506 | 48 726 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 243 921 | 247 490 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 383 331 | -1 936 265 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -138 659 | -219 230 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 337 333 | -1 842 915 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -310 488 | 577 231 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 54 545 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -11 629 170 | -6 812 821 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 9 987 337 | 2 440 577 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 171 352 | 104 640 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 54 518 | 14 347 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 843 680 | 3 140 018 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -745 405 | -1 239 997 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -34 491 | -121 455 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 487 561 | -1 128 350 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 509 979 | -1 742 322 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 844 055 | 995 616 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -917 599 | -3 250 522 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 029 575 | 6 077 360 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 841 | -89 948 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 377 | 1 965 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 995 | 2 836 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 710 417 | 1 994 985 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 634 | -225 102 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -82 634 | -225 102 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -311 964 | 16 796 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -617 454 | 658 329 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 536 126 | 2 877 797 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 918 672 | 3 536 126 |
Председатель Правления: Непомнящих Е.В.
Главный бухгалтер: Васильева Г.Д.
Страница была полезной?