Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г.Самара,ул.Куйбышева,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 128 479 | 325 414 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 207 216 | 1 667 251 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 516 871 | -793 093 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 215 333 | 297 699 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 024 | -13 212 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 241 | 1 485 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 944 | 25 035 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 781 | 75 546 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -772 206 | -863 732 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 453 | -71 565 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 652 248 | -492 603 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 670 | 138 793 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 199 280 | 164 034 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 167 992 | -566 873 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 663 292 | 1 360 377 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -298 119 | 26 199 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -715 000 | 715 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 701 999 | -1 491 258 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 564 582 | 623 773 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 291 175 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 401 999 | -1 200 280 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 48 302 | -262 368 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 780 727 | -167 189 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -917 474 | -48 510 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 517 | 19 877 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 769 | -37 487 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 828 | 483 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -936 898 | -65 637 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 588 | -178 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -157 759 | -233 004 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 063 960 | 1 296 964 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 906 201 | 1 063 960 |
Руководитель: Синицын О.Ю.
Главный бухгалтер: Пулатов И.С.
Страница была полезной?