Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития «Дагестан» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
БИК
48209769
Почтовый адрес
г. Махачкала ул. Даниялова 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 415 | 38 443 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 73 858 | 58 451 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 994 | -4 142 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 992 | 3 874 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -183 | -463 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 979 | 1 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 899 | -10 311 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 338 | -10 825 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 034 | 171 639 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 947 | 2 753 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -23 676 | 48 535 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 403 | -90 039 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -364 | 24 755 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -22 | 22 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -55 745 | 184 181 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 123 | 1 432 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 619 | 210 082 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 494 | -877 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 083 | 792 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 411 | -85 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 685 | -11 636 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 685 | -11 636 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -58 715 | 198 361 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 299 253 | 100 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 240 538 | 299 253 |
Председатель Правления банка: Мамаев К. А.
Главный бухгалтер: Гаджиев Р. И.
Страница была полезной?