Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

44583501

Почтовый адрес

115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 367	41 135
1.1.1	Проценты полученные	407 629	355 167
1.1.2	Проценты уплаченные	-197 434	-155 673
1.1.3	Комиссии полученные	137 666	133 312
1.1.4	Комиссии уплаченные	-19 356	-24 240
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	11 718	-23 602
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-10 321	60 357
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 184	2 501
1.1.9	Операционные расходы	-292 127	-281 462
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-35 592	-25 225
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 802 694	-54 467
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-31 895	41 902
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-19 405
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	637 309	-813 092
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-170 432	-219 054
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-56 571	6 912
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-583 251	627 853
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-563	-5 090
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 012 217	465 349
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-5 810	-69 351
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	1 690	-70 491
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 808 061	-13 332
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 929 298	-40 580
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 016 087	15 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 604	-12 055
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	627	491
2.7	Дивиденды полученные	284	284
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-923 904	-36 860
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	85 975
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-21 309	-6 583
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-21 309	79 392
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 149	6 389
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	857 699	35 589
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	712 001	676 412
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 569 700	712 001

Директор: О.И.Лыгина

И.о. главного бухгалтера: Э.Н. Немилова

Страница была полезной?