Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Пензенский Губернский банк „Тарханы“
Регистрационный номер
459
БИК
45655724
Почтовый адрес
440052,г.Пенза,ул.Куйбышева,14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 388 658 | 163 567 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 263 497 | 571 489 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -320 485 | -301 294 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 235 | 127 355 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -561 | -2 671 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 650 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -17 698 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 509 | 15 311 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 593 591 | 1 959 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -205 249 | -260 221 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 20 811 | 10 989 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 160 552 | -1 071 763 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 841 | 54 902 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -73 901 | 15 119 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -415 257 | -342 804 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -114 448 | -55 285 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -198 529 | 60 767 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 971 162 | -723 106 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 796 | -26 331 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 162 | -55 025 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 549 210 | -908 196 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -67 483 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -400 471 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 34 421 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 069 | -15 127 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 216 | 149 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -471 386 | -14 978 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 108 550 | 146 300 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 | -14 850 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 108 540 | 131 450 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 022 | 1 524 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 181 342 | -790 200 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 217 | 795 417 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 186 559 | 5 217 |
Руководитель: Мещеряков Д.В.
Главный бухгалтер: Кубышная Н.А.
Страница была полезной?