Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
191167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, литера А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 968 580 | 7 312 779 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 622 227 | 18 853 423 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 711 051 | -8 701 747 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 786 917 | 1 698 663 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -787 220 | -593 171 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 107 584 | -116 062 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 098 320 | 1 048 057 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 614 989 | 673 847 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 822 584 | -3 829 182 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -725 434 | -1 721 049 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 310 129 | 24 202 153 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 160 894 | 1 338 992 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 851 075 | 4 115 221 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 480 416 | -694 270 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -23 794 470 | -58 738 390 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 279 314 | -6 648 910 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -20 805 366 | 29 370 366 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 5 482 529 | 2 230 911 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 30 389 309 | 56 102 001 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 311 986 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -145 440 | -2 962 297 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 23 022 | 88 529 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 341 549 | 31 514 932 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 772 058 | -42 638 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 541 569 | 23 249 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -462 924 | -5 315 435 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 208 361 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -430 406 | -3 198 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 848 | 192 667 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 950 | 15 950 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 904 660 | -8 324 677 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 083 925 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -32 350 | -40 597 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 051 575 | -40 597 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -22 194 634 | 23 149 658 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 29 108 656 | 5 958 998 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 914 022 | 29 108 656 |
Руководитель: Савельев А.В.
Главный бухгалтер: Лобач С.Э.
Страница была полезной?