Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 'ПУШКИНО'
Регистрационный номер
391
БИК
44552362
Почтовый адрес
141200, Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, д.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 921 | 230 560 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 538 899 | 648 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -159 773 | -221 629 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 153 211 | 233 427 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 100 | -24 736 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 476 | 309 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 677 | 133 473 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 748 | 43 186 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -469 246 | -563 907 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 971 | -18 458 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 220 266 | -711 200 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 814 | 31 483 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 119 083 | -118 820 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -120 105 | -31 379 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -93 194 | -431 408 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 75 515 | -70 691 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -8 800 | -59 588 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 266 446 | 147 886 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 594 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 541 | -178 683 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 364 187 | -480 640 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 259 | -188 868 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 775 | -183 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 484 | -189 051 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 837 | 7 524 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 332 866 | -512 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 650 430 | 1 162 597 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 983 296 | 650 430 |
Председатель Правления: Слыщенко О.В.
Главный бухгалтер: Урбонавичюс А.Р.
Страница была полезной?