Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций Новый Символ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 348 | 17 027 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 69 116 | 56 955 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 188 | -8 370 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 150 517 | 136 024 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -65 687 | -46 133 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 855 | -26 343 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 060 | 6 415 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 18 108 | 26 658 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -114 208 | -111 960 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 225 | -16 219 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 964 | -4 706 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 129 | 15 409 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 752 | 61 155 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 120 554 | -171 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -14 056 | -146 404 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -24 490 | -18 167 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 45 761 | -3 500 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -99 227 | 257 662 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 6 068 | -372 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 765 | 1 106 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 52 312 | 12 321 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 | -22 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 908 | -23 160 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 254 | 154 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 188 | 490 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 470 | -22 538 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -192 | -310 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -192 | -310 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 46 650 | -10 527 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 687 727 | 698 254 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 734 377 | 687 727 |
Первый зам. Председателя Правления: Зиновьев С.В.
Зам. главного бухгалтера: Соколова Ю.В.
Страница была полезной?