Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ (Москва) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028, г.Москва Серебряническая наб. д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 251 | -99 050 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 72 867 | 30 485 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 237 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 160 | 1 420 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -193 | 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 362 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 677 | 2 325 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 18 309 | 2 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -80 857 | 118 306 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 837 | 14 716 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 695 | -175 673 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 511 | -820 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 984 | -13 227 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 24 636 | -56 250 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -489 181 | -425 388 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -68 755 | -11 317 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 445 555 | 220 353 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 107 572 | 108 175 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -605 | 2 801 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 946 | -274 723 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -360 125 | -654 858 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 332 842 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 280 | -5 019 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 563 | -659 877 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 | 344 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 5 370 | -934 256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 287 | 975 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 46 657 | 41 287 |
Заместитель Президента: Лан Вэйцзе
Главный бухгалтер: Кулакова О.Н.
Страница была полезной?