Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ЛидБанк
Регистрационный номер
3471
БИК
44525650
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, д.33, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 258 708 | 107 063 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 469 445 | 380 377 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -28 055 | -36 765 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 637 | 3 821 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -591 | -815 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 362 | 25 382 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 669 | 4 804 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -162 387 | -248 255 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -33 372 | -21 486 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -332 658 | -4 265 866 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 693 | -2 051 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 210 783 | -132 015 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 547 455 | -7 525 039 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 481 | -7 618 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 580 285 | 3 048 609 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -478 671 | 351 767 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -41 113 | 481 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -73 950 | -4 158 803 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 149 | -53 447 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 838 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 689 | -53 405 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 334 544 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 334 544 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -175 | 1 421 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -69 436 | 123 757 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 139 522 | 15 765 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 70 086 | 139 522 |
Зам. Председателя Правления: Щегловская Е.В.
Главный бухгалтер: Исмагилова Л.Р.
Страница была полезной?