Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
347
БИК
48209711
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала,ул.Казбекова д.161 "а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 442 | 5 121 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 407 | 8 839 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -940 | -135 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 534 | 19 223 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 538 | -3 897 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 444 | 579 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 001 | 1 005 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -29 295 | -19 817 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 171 | -676 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 618 | 153 731 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 126 | 1 055 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 19 400 | 4 140 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -82 470 | -7 192 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -328 | -820 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 500 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -51 466 | 152 530 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 128 | 4 018 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -113 176 | 158 852 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -649 | -8 815 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -149 | -8 815 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 180 | 2 523 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 180 | 2 523 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 38 145 | 152 560 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 272 720 | 120 160 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 234 575 | 272 720 |
Председатель Правления: Магомедов М.Ш.
Главный бухгалтер: Алекберова Л.И.
Страница была полезной?