Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер
3467
БИК
44585550
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Флотская , д.5 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 070 | 109 011 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 501 | 8 653 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -43 | -321 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 835 573 | 804 261 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 148 | -18 899 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 181 733 | 183 270 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 842 | 1 414 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -968 888 | -840 081 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -29 500 | -29 286 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 140 003 | -114 148 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 831 | 11 164 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -323 879 | -74 270 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -20 000 | 65 000 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -11 429 | 24 585 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 160 105 | 111 899 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 12 517 | 21 767 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 327 520 | -274 293 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 146 073 | -5 137 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 925 | -64 952 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -538 | 1 399 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 463 | -63 553 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 665 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 665 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 117 945 | -68 690 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 374 681 | 443 371 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 492 626 | 374 681 |
Председатель Правления: Селезнев М.И.
И. О. Главного бухгалтера: Мосина М.А.
Страница была полезной?